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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 728.00 | 30 924.00 | 10 804.00 | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 544.00 | 71 547.00 | 18 997.00 | 90 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 740.00 | 104 751.00 | 41 989.00 | 146 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 330.00 | 104 751.00 | 143 579.00 | 248 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 124.00 | 84 321.00 | | 102 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 349.00 | 17 804.00 | | -22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 88 160.00 | 110 509.00 | | 88 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 761.00 | 27 670.00 | | 18 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 23 066.00 | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 896.00 | 23 542.00 | | 25 896.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 14 347.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 419.00 | 88 664.00 | | 55 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 579.00 | 199 173.00 | | 143 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 730.00 | 88 664.00 | | 44 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
FG Production vendue services | 184 252.00 | | 184 252.00 | 184 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 2 241.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -42.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 3 047.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 633.00 | 446 577.00 | | 371 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 982.00 | 428 773.00 | | 393 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 349.00 | 17 804.00 | | -22 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 598.00 | | 2 142.00 | 144 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | | 2 142.00 | 130 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 314.00 | 18 437.00 | | 86 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 034.00 | 18 437.00 | | 84 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 634.00 | 6 945.00 | 10 689.00 | 17 634.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 419.00 | 44 730.00 | 10 689.00 | 55 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 124.00 | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | 9 033.00 | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 45 066.00 | 48 912.00 | | 45 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 553.00 | 11 893.00 | | 12 553.00 |
YT Sous‐traitance | 10 565.00 | 12 276.00 | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 156.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | 4 280.00 | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 896.00 | 54 249.00 | | 45 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 595.00 | 39 955.00 | | 32 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 861.00 | 82 114.00 | | 74 861.00 |