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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
AP Constructions | 386 335.00 | 284 390.00 | 101 945.00 | 386 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 955.00 | 21 201.00 | 2 754.00 | 23 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 996.00 | 50 745.00 | 32 250.00 | 82 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 267.00 | 418 565.00 | 272 701.00 | 691 267.00 |
BT Marchandises | 418 059.00 | | 418 059.00 | 418 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BZ Autres créances | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CF Disponibilités | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 305.00 | | 626 305.00 | 626 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 572.00 | 418 565.00 | 899 006.00 | 1 317 572.00 |
CU Autres participations | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 389 014.00 | 369 111.00 | | 389 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | 31 903.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 547 164.00 | 527 822.00 | | 547 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 438.00 | 126 342.00 | | 97 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 564.00 | 17 399.00 | | 42 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 97 096.00 | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 131.00 | 102 365.00 | | 101 131.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | 7 789.00 | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 843.00 | 350 992.00 | | 351 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 006.00 | 878 813.00 | | 899 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 186.00 | 253 730.00 | | 284 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 672.00 | | 3 595.00 | 687 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 804.00 | | 2 507.00 | 525 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 1 088.00 | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 779.00 | 33 786.00 | | 384 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 550.00 | 33 786.00 | | 322 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VC Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 438.00 | 29 781.00 | 67 656.00 | 97 438.00 |
VI Groupe et associés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 444.00 | 108 051.00 | 392.00 | 108 444.00 |
VW T.V.A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 843.00 | 284 186.00 | 67 656.00 | 351 843.00 |