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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 175 095.00 | 51 452.00 | 123 643.00 | 175 095.00 |
AP Constructions | 787 065.00 | 323 326.00 | 463 739.00 | 787 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 291.00 | 869 846.00 | 53 445.00 | 923 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 824.00 | 477 526.00 | 59 298.00 | 536 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 533.00 | 1 724 800.00 | 706 732.00 | 2 431 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 277.00 | 25 926.00 | 1 000 350.00 | 1 026 277.00 |
BZ Autres créances | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 722.00 | 1 425.00 | 339 297.00 | 340 722.00 |
CF Disponibilités | 1 391 823.00 | | 1 391 823.00 | 1 391 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 562.00 | 27 351.00 | 2 985 211.00 | 3 012 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 095.00 | 1 752 152.00 | 3 691 943.00 | 5 444 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 140 611.00 | | | 1 140 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 939.00 | | | 575 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 126.00 | | | 1 963 126.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 328.00 | | | 364 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 546.00 | | | 620 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 963.00 | | | 346 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 837.00 | | | 1 722 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 943.00 | | | 3 691 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 049.00 | | | 1 428 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
FG Production vendue services | 7 083 181.00 | | 7 083 181.00 | 7 083 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 962.00 | | 7 096 962.00 | 7 096 962.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 695.00 | | | 7 112 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 756.00 | | | 6 536 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 939.00 | | | 575 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 415.00 | | 40 280.00 | 2 453 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 162.00 | 2 431 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 162.00 | 2 422 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 307.00 | | 37 130.00 | 2 447 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 150.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 905.00 | 84 818.00 | 46 922.00 | 1 686 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 255.00 | 84 818.00 | 46 922.00 | 1 684 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 546.00 | 620 546.00 | | 620 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 997 316.00 | 997 316.00 | | 997 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 328.00 | 69 540.00 | 231 030.00 | 364 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 396.00 | 1 181 827.00 | 35 569.00 | 1 217 396.00 |
VW T.V.A. | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 837.00 | 1 428 049.00 | 231 030.00 | 1 722 837.00 |