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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AN Terrains | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
AP Constructions | 801 791.00 | 745 330.00 | 56 461.00 | 801 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 259.00 | 38 252.00 | 9 007.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 82 120.00 | 4 445.00 | 86 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 526.00 | 872 352.00 | 108 174.00 | 980 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 588.00 | 872 352.00 | 220 236.00 | 1 092 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DH Report à nouveau | -115 883.00 | -56 769.00 | | -115 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | -59 114.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | -30 899.00 | -31 986.00 | | -30 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 521.00 | 11 971.00 | | 10 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 521.00 | 11 971.00 | | 10 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962.00 | 19 645.00 | | 12 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 886.00 | 86 869.00 | | 77 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 1 160.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 901.00 | 37 766.00 | | 61 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 219.00 | 95 880.00 | | 87 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 613.00 | 241 320.00 | | 240 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 236.00 | 221 305.00 | | 220 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 903.00 | 69 156.00 | | 47 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 903.00 | 69 156.00 | | 47 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 903.00 | -68 406.00 | | -32 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 227.00 | 914 199.00 | | 953 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 140.00 | 973 314.00 | | 952 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | -59 114.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 847.00 | | 3 679.00 | 976 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 989.00 | | 3 679.00 | 968 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 587.00 | 14 766.00 | | 857 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 937.00 | 14 766.00 | | 850 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 971.00 | 10 521.00 | 11 971.00 | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | 10 521.00 | 11 971.00 | 11 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 521.00 | 11 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962.00 | 6 735.00 | 6 227.00 | 12 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 479.00 | 27 713.00 | 765.00 | 28 479.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 968.00 | 233 741.00 | 6 227.00 | 239 968.00 |