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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AP Constructions | 14 981.00 | 7 560.00 | 7 420.00 | 14 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 607.00 | 195 957.00 | 71 649.00 | 267 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 743.00 | 210 930.00 | 128 813.00 | 339 743.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | 2 403.00 | 8 923.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 251.00 | 2 403.00 | 925 847.00 | 928 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 995.00 | 213 333.00 | 1 054 661.00 | 1 267 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 711.00 | | | 712 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 813 038.00 | | | 813 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 661.00 | | | 1 054 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 428.00 | | 11 840.00 | 351 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 403.00 | 49 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 525.00 | 339 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 121.00 | 282 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 868.00 | | 11 840.00 | 281 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 090.00 | 41 961.00 | 11 121.00 | 180 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 546.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 225.00 | 41 414.00 | 11 121.00 | 173 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | | 3 400.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | | 3 400.00 | 5 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
UX Autres créances clients | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 833.00 | 16 666.00 | 4 166.00 | 20 833.00 |
VI Groupe et associés | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 651.00 | 203 174.00 | 33 477.00 | 236 651.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 622.00 | 237 456.00 | 4 166.00 | 241 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
ST Autres comptes | 192 506.00 | | | 192 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 392.00 | | | 430 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |