| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 238.00 | 1 045 238.00 | | 1 045 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 70 574.00 | 1 001.00 | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 677.00 | 1 170 619.00 | 41 058.00 | 1 211 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 250.00 | 1 309 050.00 | 288 199.00 | 1 597 250.00 |
BZ Autres créances | 2 960 215.00 | | 2 960 215.00 | 2 960 215.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 515.00 | 1 309 050.00 | 3 252 465.00 | 4 561 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 192.00 | 2 479 669.00 | 3 293 522.00 | 5 773 192.00 |
CU Autres participations | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -90 172.00 | -175 722.00 | | -90 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 992.00 | 85 550.00 | | 703 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 097.00 | 771 105.00 | | 1 475 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 727 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 727 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 364.00 | 286 734.00 | | 225 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 643.00 | 274 506.00 | | 349 643.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 92 541.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 425.00 | 1 879 989.00 | | 1 818 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 522.00 | 3 379 015.00 | | 3 293 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 517.00 | | | 592 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 908.00 | | | 1 225 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 635.00 | 1 245 902.00 | 1 340 537.00 | 94 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 635.00 | 1 245 902.00 | 1 340 537.00 | 94 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 260 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 222.00 | 29 817.00 | | 326 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 222.00 | 29 817.00 | | 326 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 957.00 | -29 817.00 | | -311 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 218.00 | 1 579 687.00 | | 2 562 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 226.00 | 1 494 136.00 | | 1 858 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 992.00 | 85 550.00 | | 703 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 458.00 | 2 353.00 | | 1 113 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 988.00 | 250.00 | | 1 044 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 2 103.00 | | 68 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 364.00 | 225 364.00 | | 225 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 643.00 | 349 643.00 | | 349 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960 215.00 | 2 960 215.00 | | 2 960 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 434.00 | 4 561 377.00 | 40 056.00 | 4 601 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 425.00 | 592 517.00 | 1 225 908.00 | 1 818 425.00 |