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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 875.00 | 34 088.00 | 787.00 | 34 875.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 616 444.00 | 303 047.00 | 313 397.00 | 616 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 960.00 | 95 172.00 | 19 788.00 | 114 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 609.00 | 188 180.00 | 23 429.00 | 211 609.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 006.00 | 620 489.00 | 511 517.00 | 1 132 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 610.00 | 45 699.00 | 267 911.00 | 313 610.00 |
BN En cours de production de biens | 152 594.00 | | 152 594.00 | 152 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 199.00 | 595.00 | 715 604.00 | 716 199.00 |
BZ Autres créances | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 606.00 | 46 294.00 | 1 412 311.00 | 1 458 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 612.00 | 666 783.00 | 1 923 829.00 | 2 590 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 893 044.00 | | | 893 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 740.00 | | | -245 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 945 856.00 | | | 945 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 761.00 | | | 400 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 735.00 | | | 302 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 972.00 | | | 977 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 829.00 | | | 1 923 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 388.00 | | | 890 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 196.00 | | 2 987 196.00 | 2 987 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 196.00 | | 2 987 196.00 | 2 987 196.00 |
FM Production stockée | | | 30 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 958.00 | | | -15 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 758.00 | | | 3 049 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 498.00 | | | 3 295 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 740.00 | | | -245 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 038.00 | | 21 808.00 | 1 112 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 132 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 031.00 | | | 169 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 847.00 | | 18 668.00 | 937 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 3 140.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 117.00 | 48 372.00 | | 572 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 440.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 468.00 | 47 932.00 | | 538 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 761.00 | 400 761.00 | | 400 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 724.00 | 302 724.00 | | 302 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 716 200.00 | 716 200.00 | | 716 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 373.00 | 37 788.00 | 87 584.00 | 125 373.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 356.00 | 843 256.00 | 5 100.00 | 848 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 973.00 | 890 388.00 | 87 584.00 | 977 973.00 |