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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 757.00 | 81 754.00 | 40 003.00 | 121 757.00 |
AH Fonds commercial | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 173 900.00 | 29 799.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553.00 | 14 787.00 | 2 766.00 | 17 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 191.00 | 419 940.00 | 281 251.00 | 701 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 939.00 | 690 380.00 | 705 558.00 | 1 395 939.00 |
BT Marchandises | 551 269.00 | 127 651.00 | 423 618.00 | 551 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 057.00 | 133 106.00 | 2 022 951.00 | 2 156 057.00 |
BZ Autres créances | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
CF Disponibilités | 1 577 688.00 | | 1 577 688.00 | 1 577 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 159.00 | 260 758.00 | 4 464 401.00 | 4 725 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 097.00 | 951 138.00 | 5 169 959.00 | 6 121 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 693.00 | 1 516 605.00 | | 1 324 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 406.00 | 308 089.00 | | 329 406.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 984 099.00 | 2 155 700.00 | | 1 984 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 535.00 | 72 372.00 | | 78 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 535.00 | 72 372.00 | | 78 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 546.00 | 244 729.00 | | 379 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 372.00 | 242 038.00 | | 528 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 557.00 | 1 811 637.00 | | 1 507 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 194.00 | 491 154.00 | | 562 194.00 |
EA Autres dettes | 129 656.00 | 168 391.00 | | 129 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 107 325.00 | 2 967 876.00 | | 3 107 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 959.00 | 5 195 947.00 | | 5 169 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044 122.00 | | 14 044 122.00 | 14 044 122.00 |
FG Production vendue services | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217 176.00 | | 14 217 176.00 | 14 217 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 663 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 829.00 | 28 317.00 | | 7 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006.00 | 5 161.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 33 478.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 403.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 23 038.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 25 441.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 497.00 | 8 037.00 | | 8 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 715.00 | 98 297.00 | | 110 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 334.00 | 13 630 318.00 | | 14 365 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 928.00 | 13 322 229.00 | | 14 035 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 406.00 | 308 089.00 | | 329 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 416.00 | 115 181.00 | 84 217.00 | 659 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 235.00 | 22 518.00 | | 59 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 181.00 | 92 663.00 | 84 217.00 | 600 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 372.00 | 6 163.00 | | 72 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 378.00 | 6 163.00 | 1 006.00 | 73 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 372.00 | 528 372.00 | | 528 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 557.00 | 1 507 557.00 | | 1 507 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 546.00 | 151 715.00 | 227 831.00 | 379 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 194.00 | 562 194.00 | | 562 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473 039.00 | 2 473 039.00 | | 2 473 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 940.00 | 2 473 039.00 | 24 902.00 | 2 497 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 325.00 | 2 879 494.00 | 227 831.00 | 3 107 325.00 |