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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 14 117.00 | 17 254.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 029.00 | 414 457.00 | 117 572.00 | 532 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 882.00 | 623 757.00 | 77 124.00 | 700 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 460.00 | 1 059 155.00 | 419 306.00 | 1 478 460.00 |
BT Marchandises | 318 260.00 | | 318 260.00 | 318 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 980.00 | 31 061.00 | 266 919.00 | 297 980.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 029.00 | 31 061.00 | 761 968.00 | 793 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 490.00 | 1 090 216.00 | 1 181 273.00 | 2 271 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 231 176.00 | 389 490.00 | | 231 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 497.00 | -158 313.00 | | -172 497.00 |
DL TOTAL (I) | 394 135.00 | 566 632.00 | | 394 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 359.00 | 109 445.00 | | 94 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 022.00 | 33 087.00 | | 33 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 768.00 | 545 823.00 | | 581 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | 85 020.00 | | 77 989.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 138.00 | 793 376.00 | | 787 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 273.00 | 1 360 008.00 | | 1 181 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 734.00 | 711 242.00 | | 732 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 518.00 | | 37 973.00 | 1 501 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 031.00 | 1 478 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 031.00 | 1 446 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 690.00 | | 37 973.00 | 1 469 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 848.00 | 72 338.00 | 61 031.00 | 1 047 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 2 000.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 024.00 | 70 338.00 | 61 031.00 | 1 043 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 768.00 | 581 768.00 | | 581 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 265 158.00 | 265 158.00 | | 265 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VB T. V. A. | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 150.00 | 27 746.00 | 54 404.00 | 82 150.00 |
VI Groupe et associés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 699.00 | 402 694.00 | 9 005.00 | 411 699.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 138.00 | 732 734.00 | 54 404.00 | 787 138.00 |