| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
AP Constructions | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509.00 | 166 621.00 | 60 887.00 | 227 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 053.00 | 124 364.00 | 22 689.00 | 147 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 547.00 | 330 502.00 | 101 045.00 | 431 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BT Marchandises | 79 100.00 | 7 850.00 | 71 250.00 | 79 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 549.00 | 1 722.00 | 57 828.00 | 59 549.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 908.00 | 9 572.00 | 403 337.00 | 412 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 455.00 | 340 074.00 | 504 382.00 | 844 455.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 246 810.00 | 209 541.00 | | 246 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 180.00 | 46 269.00 | | 56 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 345 644.00 | 289 349.00 | | 345 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 171.00 | 61 841.00 | | 43 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 766.00 | 55 631.00 | | 56 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 1 167.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 70 261.00 | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 046.00 | 22 666.00 | | 25 046.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 5 712.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 737.00 | 217 278.00 | | 158 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 382.00 | 506 627.00 | | 504 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 543.00 | 174 132.00 | | 134 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 266.00 | | 21 063.00 | 458 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 783.00 | 431 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 783.00 | 410 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 738.00 | | 21 021.00 | 437 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 42.00 | 1 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 425.00 | 34 591.00 | 46 514.00 | 342 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 2 329.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 652.00 | 32 263.00 | 46 514.00 | 341 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 7 850.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | 7 850.00 | 7 200.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | 7 850.00 | 7 200.00 | 8 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 850.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 145.00 | 18 950.00 | 24 195.00 | 43 145.00 |
VI Groupe et associés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 412.00 | 70 916.00 | 1 496.00 | 72 412.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 612.00 | 134 418.00 | 24 195.00 | 158 612.00 |