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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 402.00 | 511 267.00 | 18 135.00 | 529 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 2 864.00 | 7 123.00 | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 091.00 | 824 682.00 | 410 409.00 | 1 235 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 980.00 | 861 985.00 | 544 995.00 | 1 406 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 707.00 | | 380 707.00 | 380 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 003.00 | 2 200 799.00 | 1 453 205.00 | 3 654 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067 524.00 | 224 187.00 | 3 843 337.00 | 4 067 524.00 |
BN En cours de production de biens | 7 959 667.00 | 663 560.00 | 7 296 107.00 | 7 959 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 681.00 | | 368 681.00 | 368 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 605.00 | | 3 068 605.00 | 3 068 605.00 |
BZ Autres créances | 1 174 684.00 | | 1 174 684.00 | 1 174 684.00 |
CF Disponibilités | 5 159 608.00 | | 5 159 608.00 | 5 159 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936 955.00 | 887 747.00 | 21 049 208.00 | 21 936 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 590 959.00 | 3 088 546.00 | 22 502 413.00 | 25 590 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 871 965.00 | 4 793 284.00 | | 4 871 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 594.00 | 228 681.00 | | 1 040 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 559.00 | 5 681 965.00 | | 6 572 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 477.00 | 421 291.00 | | 350 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 928.00 | 468 945.00 | | 474 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 907 985.00 | 4 459 399.00 | | 9 907 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 647.00 | 2 115 791.00 | | 3 327 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 653.00 | 967 897.00 | | 1 677 653.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 2 651.00 | | 21 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 117 010.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 929 854.00 | 8 552 984.00 | | 15 929 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 502 413.00 | 14 325 119.00 | | 22 502 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 654 759.00 | 8 205 330.00 | | 15 654 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 848 854.00 | 10 159 520.00 | 14 008 374.00 | 3 848 854.00 |
FG Production vendue services | 241 134.00 | 108 612.00 | 349 746.00 | 241 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 988.00 | 10 268 132.00 | 14 358 120.00 | 4 089 988.00 |
FM Production stockée | | | 3 938 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 578 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 830 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 260.00 | 29 179.00 | | 518 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 725.00 | 12 385 453.00 | | 18 623 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 583 131.00 | 12 156 772.00 | | 17 583 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 594.00 | 228 681.00 | | 1 040 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 360.00 | | 399 456.00 | 3 271 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 812.00 | 3 654 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 812.00 | 3 022 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 682.00 | | 2 707.00 | 536 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 257.00 | | 396 335.00 | 2 643 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 421.00 | | 414.00 | 91 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 800.00 | 215 811.00 | 16 812.00 | 2 001 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 878.00 | 12 253.00 | | 501 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 922.00 | 203 557.00 | 16 812.00 | 1 499 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 747.00 | | | 887 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 747.00 | | | 887 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 917.00 | | 90 170.00 | 977 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 647.00 | 3 327 647.00 | | 3 327 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 193.00 | 631 193.00 | | 631 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 818.00 | 427 818.00 | | 427 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 080.00 | 489 080.00 | | 489 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 605.00 | 3 068 605.00 | | 3 068 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 151 291.00 | 1 151 291.00 | | 1 151 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 654.00 | 72 559.00 | 242 041.00 | 347 654.00 |
VI Groupe et associés | 474 928.00 | 474 928.00 | | 474 928.00 |
VP Divers | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 311.00 | 4 383 311.00 | | 4 383 311.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 869.00 | 5 746 774.00 | 242 041.00 | 6 021 869.00 |