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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 654 898.00 | | 654 898.00 | 654 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 502.00 | 223 767.00 | 17 735.00 | 241 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 290.00 | 233 539.00 | 695 752.00 | 929 290.00 |
BT Marchandises | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 905.00 | 233 539.00 | 939 366.00 | 1 172 905.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | 22 792.00 | | 49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 987.00 | 26 835.00 | | 57 987.00 |
DL TOTAL (I) | 322 383.00 | 264 397.00 | | 322 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 657.00 | 187 947.00 | | 132 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 367.00 | 359 867.00 | | 359 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 646.00 | 49 146.00 | | 64 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 223.00 | 38 985.00 | | 33 223.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 21 835.00 | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 983.00 | 657 779.00 | | 616 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 366.00 | 926 493.00 | | 939 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 849.00 | | | 536 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 535.00 | | 6 825.00 | 922 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 23 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 929 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 670.00 | | | 664 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 677.00 | | 6 825.00 | 234 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 095.00 | 10 443.00 | | 223 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 323.00 | 10 443.00 | | 213 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 352.00 | 40 218.00 | 80 134.00 | 120 352.00 |
VI Groupe et associés | 356 623.00 | 356 623.00 | | 356 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VP Divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 430.00 | 121 387.00 | 23 043.00 | 144 430.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 983.00 | 536 849.00 | 80 134.00 | 616 983.00 |