| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 363.00 | 10 497.00 | 7 866.00 | 18 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 501.00 | 49 094.00 | 64 406.00 | 113 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 368.00 | 63 192.00 | 87 176.00 | 150 368.00 |
BT Marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 008.00 | | 251 008.00 | 251 008.00 |
BZ Autres créances | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
CF Disponibilités | 449 880.00 | | 449 880.00 | 449 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 534.00 | | 789 534.00 | 789 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 902.00 | 63 192.00 | 876 710.00 | 939 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 707.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 395 403.00 | 302 326.00 | | 395 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 534.00 | 103 369.00 | | 58 534.00 |
DL TOTAL (I) | 607 937.00 | 557 403.00 | | 607 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 495.00 | 27 683.00 | | 58 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 747.00 | 53 647.00 | | 56 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 14 614.00 | | 20 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 522.00 | 134 021.00 | | 130 522.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 297.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 773.00 | 230 264.00 | | 268 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 710.00 | 787 668.00 | | 876 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 156.00 | 221 127.00 | | 219 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 812 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 834 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 205.00 | 10 831.00 | | 25 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 205.00 | 10 831.00 | | 25 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 258.00 | 3 553.00 | | 19 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 258.00 | 3 553.00 | | 19 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | 7 278.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 419.00 | 1 735 458.00 | | 1 867 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 885.00 | 1 632 089.00 | | 1 808 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 534.00 | 103 369.00 | | 58 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 310.00 | | 83 959.00 | 114 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 150 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 131 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | | 83 959.00 | 95 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 473.00 | 19 362.00 | 28 642.00 | 72 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 873.00 | 19 362.00 | 28 642.00 | 68 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 251 009.00 | 251 009.00 | | 251 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 434.00 | 8 817.00 | 49 617.00 | 58 434.00 |
VI Groupe et associés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 202.00 | 334 779.00 | 6 423.00 | 341 202.00 |
VW T.V.A. | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 773.00 | 219 156.00 | 49 617.00 | 268 773.00 |