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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 556.00 | 28 878.00 | 1 677.00 | 30 556.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 43 777.00 | 121.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 51 450.00 | 46 994.00 | 4 456.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 539.00 | 63 746.00 | 18 792.00 | 82 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 067.00 | 484 550.00 | 354 516.00 | 839 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 125.00 | 667 947.00 | 407 177.00 | 1 075 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 803.00 | 40 589.00 | 1 862 213.00 | 1 902 803.00 |
BZ Autres créances | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
CF Disponibilités | 205 040.00 | | 205 040.00 | 205 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 969.00 | 40 589.00 | 2 464 380.00 | 2 504 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 094.00 | 708 537.00 | 2 871 557.00 | 3 580 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 325.00 | | | 383 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 681 514.00 | | | 681 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 873.00 | | | 376 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 971.00 | | | 612 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 418.00 | | | 876 418.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 042.00 | | | 2 190 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 557.00 | | | 2 871 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 341.00 | | | 1 968 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
FG Production vendue services | 9 816 348.00 | | 9 816 348.00 | 9 816 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 924.00 | | 9 993 924.00 | 9 993 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 999 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 778.00 | | | 10 151 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 589.00 | | | 10 073 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056 833.00 | | | 1 056 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 248.00 | | 273 877.00 | 822 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 075 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 021 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 628.00 | | 273 877.00 | 768 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 954.00 | 133 579.00 | 16 586.00 | 550 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 428.00 | 3 451.00 | | 25 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 527.00 | 130 129.00 | 16 586.00 | 525 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 972.00 | 612 972.00 | | 612 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 418.00 | 876 418.00 | | 876 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 779.00 | 323 779.00 | | 323 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 803.00 | 1 842 579.00 | 60 224.00 | 1 902 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 874.00 | 155 172.00 | 221 701.00 | 376 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 771.00 | 337 771.00 | | 337 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 192.00 | 2 238 396.00 | 61 796.00 | 2 300 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 043.00 | 1 968 342.00 | 221 701.00 | 2 190 043.00 |