| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
AP Constructions | 2 411 407.00 | 2 399 607.00 | 11 799.00 | 2 411 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 036.00 | 423 106.00 | 49 929.00 | 473 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 644.00 | 1 530 840.00 | 297 804.00 | 1 828 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 971.00 | 4 376 734.00 | 1 570 237.00 | 5 946 971.00 |
BN En cours de production de biens | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BP En cours de production de services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 13 599 084.00 | 485 146.00 | 13 113 937.00 | 13 599 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 620.00 | | 238 620.00 | 238 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 964.00 | 56 834.00 | 998 129.00 | 1 054 964.00 |
BZ Autres créances | 2 550 901.00 | | 2 550 901.00 | 2 550 901.00 |
CF Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 572 454.00 | 541 981.00 | 17 030 473.00 | 17 572 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 519 426.00 | 4 918 715.00 | 18 600 710.00 | 23 519 426.00 |
CU Autres participations | 1 023 523.00 | | 1 023 523.00 | 1 023 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 760.00 | 445 760.00 | | 445 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DG Autres réserves | 1 512 533.00 | 1 398 926.00 | | 1 512 533.00 |
DH Report à nouveau | 976 308.00 | 976 308.00 | | 976 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 100.00 | 479 385.00 | | 379 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 277.00 | 3 637 955.00 | | 3 651 277.00 |
DP Provisions pour risques | 13 873.00 | 20 513.00 | | 13 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 375.00 | 128 320.00 | | 96 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 248.00 | 148 833.00 | | 110 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 835.00 | 195 064.00 | | 18 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 682.00 | 2 501 650.00 | | 1 746 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 550.00 | 318 939.00 | | 356 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 630.00 | 9 593 888.00 | | 11 213 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 430.00 | 957 470.00 | | 980 430.00 |
EA Autres dettes | 315 931.00 | 233 154.00 | | 315 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 123.00 | 117 643.00 | | 207 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 839 184.00 | 13 917 812.00 | | 14 839 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 710.00 | 17 704 601.00 | | 18 600 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 041 870.00 | | 41 041 870.00 | 41 041 870.00 |
FD Production vendue biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 3 788 504.00 | | 3 788 504.00 | 3 788 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 830 970.00 | | 44 830 970.00 | 44 830 970.00 |
FM Production stockée | | | -4 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 487 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 991 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 248.00 | |
GE Autres charges | | | 31 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 031 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 761.00 | | | 192 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 492.00 | 77 258.00 | | 31 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 583.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 659.00 | 77 842.00 | | 31 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 634.00 | 36 060.00 | | 13 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 634.00 | 36 060.00 | | 13 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 024.00 | 41 782.00 | | 18 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 775.00 | 48 296.00 | | 23 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 471.00 | 136 488.00 | | 140 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 656 965.00 | 46 315 041.00 | | 45 656 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 277 864.00 | 45 835 656.00 | | 45 277 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 100.00 | 479 385.00 | | 379 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 860.00 | | 149 165.00 | 5 801 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053.00 | 5 946 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 4 750 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 306.00 | | 149 165.00 | 4 605 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 719.00 | | | 1 026 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 612.00 | 110 174.00 | 4 053.00 | 4 270 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | 164.00 | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 596.00 | 110 011.00 | 4 053.00 | 4 247 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 834.00 | 110 249.00 | 148 834.00 | 148 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 503.00 | 485 147.00 | 261 503.00 | 261 503.00 |
6T Sur comptes clients | 99 990.00 | 14 781.00 | 57 936.00 | 99 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 493.00 | 499 928.00 | 319 440.00 | 361 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 327.00 | 610 177.00 | 468 274.00 | 510 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 177.00 | 468 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 433.00 | 11 127 433.00 | | 11 127 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 422.00 | 334 422.00 | | 334 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 615.00 | 347 615.00 | | 347 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 932.00 | 315 932.00 | | 315 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 906.00 | 1 004 906.00 | | 1 004 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VB T. V. A. | 478 722.00 | 478 722.00 | | 478 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 110.00 | 1 675 110.00 | | 1 675 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085 192.00 | 2 085 192.00 | | 2 085 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 256.00 | 3 762 586.00 | 1 670.00 | 3 764 256.00 |
VW T.V.A. | 249 927.00 | 249 927.00 | | 249 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 396 436.00 | 14 396 436.00 | | 14 396 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |