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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
AP Constructions | 687 044.00 | 231 688.00 | 455 356.00 | 687 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 412.00 | 40 908.00 | 504.00 | 41 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 337.00 | 303 060.00 | 483 277.00 | 786 337.00 |
BT Marchandises | 234 991.00 | | 234 991.00 | 234 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 841.00 | | 465 841.00 | 465 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 178.00 | 303 060.00 | 949 118.00 | 1 252 178.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
DH Report à nouveau | -60 179.00 | -78 455.00 | | -60 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | 18 276.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 101 366.00 | 49 538.00 | | 101 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 317.00 | 435 017.00 | | 369 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 801.00 | 167 089.00 | | 184 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 543.00 | 284 712.00 | | 256 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | 34 345.00 | | 36 098.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 752.00 | 922 156.00 | | 847 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 118.00 | 971 694.00 | | 949 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 164.00 | 552 638.00 | | 540 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 134.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 105.00 | 28 300.00 | 22 345.00 | 297 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 916.00 | 28 299.00 | 22 345.00 | 268 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 794.00 | 185 794.00 | | 185 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 317.00 | 61 729.00 | 240 264.00 | 369 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 521.00 | 216 410.00 | 20 111.00 | 236 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 752.00 | 540 164.00 | 240 264.00 | 847 752.00 |