| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 489.00 | | 967 489.00 | 967 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 440.00 | 25 392.00 | 2 719 048.00 | 2 744 440.00 |
CF Disponibilités | 1 080 409.00 | | 1 080 409.00 | 1 080 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 409.00 | | 1 080 409.00 | 1 080 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 849.00 | 25 392.00 | 3 799 456.00 | 3 824 849.00 |
CU Autres participations | 1 768 314.00 | 16 755.00 | 1 751 559.00 | 1 768 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 2 524 330.00 | 2 478 112.00 | | 2 524 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 240.00 | 46 218.00 | | 1 157 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 002.00 | 2 594 762.00 | | 3 752 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 2 804.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 810.00 | 3 738.00 | | 42 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 455.00 | 52 042.00 | | 47 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 456.00 | 2 646 804.00 | | 3 799 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 455.00 | 52 042.00 | | 47 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 1 270.00 | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 600.00 | | | 1 227 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 600.00 | 140.00 | | 1 227 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 12.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 947.00 | 12.00 | | 31 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 653.00 | 128.00 | | 1 195 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 526.00 | 2 951.00 | | 41 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 584.00 | 55 577.00 | | 1 251 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 344.00 | 9 359.00 | | 94 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 240.00 | 46 218.00 | | 1 157 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 616.00 | | 149 009.00 | 2 625 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 185.00 | 2 735 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 185.00 | 2 744 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 979.00 | | 149 009.00 | 2 616 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491.00 | 147.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 491.00 | 147.00 | | 8 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 489.00 | | 967 489.00 | 967 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 489.00 | | 967 489.00 | 967 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |