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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 511.00 | 95 700.00 | 17 811.00 | 113 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 848.00 | 162 224.00 | 57 624.00 | 219 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 014.00 | 257 924.00 | 246 089.00 | 504 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 257 128.00 | | 257 128.00 | 257 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 965.00 | | 268 965.00 | 268 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 979.00 | 257 924.00 | 515 054.00 | 772 979.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 473.00 | 277 614.00 | | 320 473.00 |
DH Report à nouveau | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 271.00 | 42 859.00 | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 489 249.00 | 448 978.00 | | 489 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 21 420.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 6 538.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 806.00 | 27 958.00 | | 25 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 054.00 | 476 936.00 | | 515 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 395.00 | | 338 395.00 | 338 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 395.00 | | 338 395.00 | 338 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 154.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 538.00 | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 977.00 | 340 670.00 | | 340 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 707.00 | 297 811.00 | | 300 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 271.00 | 42 859.00 | | 40 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 770.00 | 21 154.00 | | 236 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 770.00 | 21 154.00 | | 236 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 348.00 | 10 563.00 | 25 786.00 | 36 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |