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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 386.00 | 11 194.00 | 17 193.00 | 28 386.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 781 002.00 | 542 310.00 | 238 693.00 | 781 002.00 |
AP Constructions | 2 875 170.00 | 1 603 096.00 | 1 272 074.00 | 2 875 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 694.00 | 443 449.00 | 206 244.00 | 649 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 626.00 | 585 097.00 | 280 530.00 | 865 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 017 699.00 | | 2 017 699.00 | 2 017 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 970 695.00 | 3 185 146.00 | 4 785 550.00 | 7 970 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
CF Disponibilités | 326 015.00 | | 326 015.00 | 326 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 908.00 | | 1 055 908.00 | 1 055 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 603.00 | 3 185 146.00 | 5 841 457.00 | 9 026 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093 435.00 | | | 2 093 435.00 |
CU Autres participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 163 999.00 | 3 089 401.00 | | 3 163 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 057.00 | 474 599.00 | | 461 057.00 |
DK Provisions réglementées | 272 629.00 | 262 799.00 | | 272 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 686.00 | 4 046 798.00 | | 4 117 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 846.00 | 454 869.00 | | 385 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 591.00 | 371 206.00 | | 395 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 321.00 | 174 248.00 | | 260 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 556.00 | | |
EA Autres dettes | 152 021.00 | 129 621.00 | | 152 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 051.00 | 402 718.00 | | 388 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 772.00 | 1 541 218.00 | | 1 723 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 457.00 | 5 588 016.00 | | 5 841 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 058.00 | 1 248 475.00 | | 1 552 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 39 547.00 | | 1 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 174.00 | | 789 825.00 | 7 522 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 816.00 | 2 121 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 304.00 | 7 970 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 488.00 | 5 375 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 249.00 | | 604 911.00 | 5 017 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 388.00 | | 184 914.00 | 2 031 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 728.00 | 359 122.00 | 77 704.00 | 2 903 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 281.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 815.00 | 353 841.00 | 77 704.00 | 2 897 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 799.00 | 14 920.00 | 5 089.00 | 262 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 799.00 | 14 920.00 | 5 089.00 | 262 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 920.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 591.00 | 395 591.00 | | 395 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 051.00 | 388 051.00 | | 388 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 017 699.00 | 2 017 699.00 | | 2 017 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 611.00 | 212 897.00 | 171 714.00 | 384 611.00 |
VI Groupe et associés | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 357.00 | 2 510 357.00 | | 2 510 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 772.00 | 1 552 058.00 | 171 714.00 | 1 723 772.00 |