| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 801.00 | 1 080.00 | 13 721.00 | 14 801.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 691.00 | 66 648.00 | 6 043.00 | 72 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 911.00 | 85 057.00 | 40 855.00 | 125 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 593.00 | 152 784.00 | 189 808.00 | 342 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BN En cours de production de biens | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 647.00 | | 419 647.00 | 419 647.00 |
BZ Autres créances | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 592.00 | | 587 592.00 | 587 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 185.00 | 152 784.00 | 777 401.00 | 930 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 965.00 | -43 528.00 | | 1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 447.00 | 45 493.00 | | 125 447.00 |
DL TOTAL (I) | 288 032.00 | 162 585.00 | | 288 032.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 400.00 | 553.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 677.00 | 110 461.00 | | 242 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 946.00 | 110 774.00 | | 143 946.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 216 633.00 | | 9 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 975.00 | 221 192.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 368.00 | 659 612.00 | | 459 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 401.00 | 822 198.00 | | 777 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 368.00 | 659 612.00 | | 459 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 749.00 | | 2 206 749.00 | 2 206 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 749.00 | | 2 206 749.00 | 2 206 749.00 |
FM Production stockée | | | -159 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 496.00 | 3 478.00 | | 12 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 819.00 | 1 934 532.00 | | 2 170 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 371.00 | 1 889 039.00 | | 2 045 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 447.00 | 45 493.00 | | 125 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 803.00 | | | 6 803.00 |