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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 177 815.00 | 34 809.00 | 143 007.00 | 177 815.00 |
AP Constructions | 152 760.00 | 146 821.00 | 5 940.00 | 152 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 295.00 | 213 098.00 | 3 198.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 246.00 | 115 761.00 | 63 485.00 | 179 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 092.00 | 510 488.00 | 267 604.00 | 778 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
BT Marchandises | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 607.00 | 4 953.00 | 700 654.00 | 705 607.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 354 473.00 | | 354 473.00 | 354 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 243.00 | 4 953.00 | 1 290 290.00 | 1 295 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 335.00 | 515 442.00 | 1 557 894.00 | 2 073 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 879.00 | 702 350.00 | | 736 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 668.00 | 34 529.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 824 547.00 | 791 879.00 | | 824 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 106.00 | 109 728.00 | | 95 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 3 544.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | 80 690.00 | | 83 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | 77 905.00 | | 82 516.00 |
EA Autres dettes | 468 595.00 | 19 706.00 | | 468 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 346.00 | 291 572.00 | | 733 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 894.00 | 1 083 452.00 | | 1 557 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 773.00 | | 1 381 773.00 | 1 381 773.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 733.00 | | 1 388 733.00 | 1 388 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 1 765.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 932.00 | 1 344 644.00 | | 1 408 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 264.00 | 1 310 115.00 | | 1 376 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 668.00 | 34 529.00 | | 32 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 785.00 | 78 646.00 | | 90 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 165.00 | | 39 517.00 | 739 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 778 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 726 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 190.00 | | 39 517.00 | 687 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 480.00 | 18 597.00 | 589.00 | 492 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 480.00 | 18 597.00 | 589.00 | 492 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 595.00 | 468 595.00 | | 468 595.00 |
UX Autres créances clients | 699 683.00 | 699 683.00 | | 699 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 106.00 | 14 839.00 | 61 602.00 | 95 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 659.00 | 718 659.00 | | 718 659.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 346.00 | 653 080.00 | 61 602.00 | 733 346.00 |