| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068.00 | 70 357.00 | 1 711.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 023.00 | 469 267.00 | 22 756.00 | 492 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 027.00 | 590 755.00 | 25 272.00 | 616 027.00 |
BT Marchandises | 1 271 877.00 | 59 562.00 | 1 212 315.00 | 1 271 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
CF Disponibilités | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 557.00 | 59 562.00 | 1 471 995.00 | 1 531 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 584.00 | 650 317.00 | 1 497 267.00 | 2 147 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 718.00 | -1 267 520.00 | | -1 879 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 020.00 | -612 198.00 | | -594 020.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223 780.00 | -1 629 761.00 | | -2 223 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 1 352.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428.00 | 81 025.00 | | 24 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 062.00 | 2 723 224.00 | | 3 622 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | 81 875.00 | | 68 334.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 3 595.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 047.00 | 2 892 542.00 | | 3 721 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 267.00 | 1 262 781.00 | | 1 497 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 047.00 | 2 891 071.00 | | 3 721 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 066.00 | | 1 587 066.00 | 1 587 066.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | | 7 423.00 | 7 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 274.00 | 7 423.00 | 1 594 697.00 | 1 587 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 423.00 | | 9 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 937.00 | 6 156.00 | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 6 156.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | -5 733.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 021.00 | 1 616 217.00 | | 1 641 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 041.00 | 2 228 414.00 | | 2 235 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 020.00 | -612 198.00 | | -594 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 079.00 | | 2 949.00 | 613 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 274.00 | | 2 949.00 | 612 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 670.00 | 14 085.00 | | 576 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 670.00 | 14 085.00 | | 576 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 062.00 | 3 622 062.00 | | 3 622 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 402.00 | 138 902.00 | 500.00 | 139 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 047.00 | 3 721 047.00 | | 3 721 047.00 |