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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 112 542.00 | 64 687.00 | 47 856.00 | 112 542.00 |
AP Constructions | 166 946.00 | 92 701.00 | 74 244.00 | 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 285.00 | 29 867.00 | 4 418.00 | 34 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 188.00 | 2 995 800.00 | 685 388.00 | 3 681 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 631.00 | 3 185 168.00 | 1 300 463.00 | 4 485 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 852.00 | | 774 852.00 | 774 852.00 |
BZ Autres créances | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 208.00 | 10 817.00 | 339 391.00 | 350 208.00 |
CF Disponibilités | 670 278.00 | | 670 278.00 | 670 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 572.00 | 10 817.00 | 1 969 755.00 | 1 980 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 203.00 | 3 195 985.00 | 3 270 218.00 | 6 466 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 237 460.00 | | 237 460.00 | 237 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 579 519.00 | 1 484 619.00 | | 1 579 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 562.00 | 244 900.00 | | 277 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 813.00 | 3 836.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 794.00 | 1 776 256.00 | | 1 902 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 484.00 | 1 137 650.00 | | 861 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 15 310.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 771.00 | 131 787.00 | | 141 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 381.00 | 325 452.00 | | 360 381.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 1 482.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 424.00 | 1 611 680.00 | | 1 367 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 218.00 | 3 387 936.00 | | 3 270 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 457.00 | 886 647.00 | | 884 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 268.00 | | 212 793.00 | 4 275 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 4 485 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 3 994 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 598.00 | | 170 793.00 | 3 826 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 557.00 | | 42 000.00 | 196 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 340.00 | 439 259.00 | 2 430.00 | 2 748 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 227.00 | 439 259.00 | 2 430.00 | 2 746 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 869.00 | 162 869.00 | | 162 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 774 852.00 | 774 852.00 | | 774 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VC Groupe et associés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 282.00 | 378 315.00 | 482 967.00 | 861 282.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 960.00 | | | 435 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 611.00 | 923 611.00 | | 923 611.00 |
VW T.V.A. | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 424.00 | 884 457.00 | 482 967.00 | 1 367 424.00 |