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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 92.00 | 32.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AP Constructions | 702 394.00 | 485 718.00 | 216 676.00 | 702 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 589.00 | 323 109.00 | 60 479.00 | 383 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 228.00 | 176 310.00 | 238 919.00 | 415 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
AX Avances et acomptes | 1 066 624.00 | | 1 066 624.00 | 1 066 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 120.00 | 990 343.00 | 1 846 777.00 | 2 837 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 835 622.00 | | 835 622.00 | 835 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | 31.00 | 31 073.00 | 31 105.00 |
BZ Autres créances | 450 044.00 | | 450 044.00 | 450 044.00 |
CF Disponibilités | 349 838.00 | | 349 838.00 | 349 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 903.00 | 31.00 | 1 693 872.00 | 1 693 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 023.00 | 990 374.00 | 3 540 648.00 | 4 531 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 714 691.00 | | | 714 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 808 189.00 | | | 808 189.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 421.00 | | | 1 157 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 446.00 | | | 952 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 867.00 | | | 192 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 623.00 | | | 402 623.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 460.00 | | | 2 717 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 648.00 | | | 3 540 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 897.00 | | | 1 740 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 847.00 | | 1 393 271.00 | 1 443 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 837 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 124.00 | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 048.00 | | 1 392 738.00 | 1 215 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 409.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 334.00 | 54 008.00 | | 936 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 334.00 | 53 916.00 | | 936 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 420.00 | 136 856.00 | 439 627.00 | 1 113 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 791.00 | 183 227.00 | 439 627.00 | 1 159 791.00 |