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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 693.00 | 178 996.00 | 100 697.00 | 279 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 096.00 | 191 278.00 | 296 818.00 | 488 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 608.00 | 373 913.00 | 433 695.00 | 807 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 892.00 | 266 728.00 | 4 618 163.00 | 4 884 892.00 |
BZ Autres créances | 441 129.00 | | 441 129.00 | 441 129.00 |
CF Disponibilités | 993 337.00 | | 993 337.00 | 993 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 106.00 | 266 728.00 | 6 201 378.00 | 6 468 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 715.00 | 640 641.00 | 6 635 073.00 | 7 275 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 037.00 | 744 644.00 | | 936 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 064.00 | 441 394.00 | | 764 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 101.00 | 1 736 037.00 | | 2 250 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 62 916.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 150 028.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 060.00 | 1 625 752.00 | | 2 122 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 563.00 | 825 479.00 | | 1 592 563.00 |
EA Autres dettes | 79 633.00 | 40 500.00 | | 79 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 337.00 | 2 704 675.00 | | 4 083 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 073.00 | 4 742 348.00 | | 6 635 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 419 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 442 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 695 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 716.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 588 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 667.00 | 20 829.00 | | 55 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 341.00 | 97 800.00 | | 37 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 325.00 | -76 970.00 | | 18 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 672.00 | 200 415.00 | | 361 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 592.00 | 12 635 075.00 | | 15 751 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987 528.00 | 12 193 681.00 | | 14 987 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 064.00 | 441 394.00 | | 764 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 489.00 | 82 975.00 | 4 550.00 | 295 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 849.00 | 82 975.00 | 4 550.00 | 291 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 753.00 | 177 741.00 | 192 766.00 | 281 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 753.00 | 177 741.00 | 192 766.00 | 281 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 388.00 | 177 741.00 | 192 766.00 | 583 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 741.00 | 192 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 060.00 | 2 122 060.00 | | 2 122 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 563.00 | 1 592 563.00 | | 1 592 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 884 892.00 | 4 884 892.00 | | 4 884 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 129.00 | 441 129.00 | | 441 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 859.00 | 5 419 179.00 | 20 680.00 | 5 439 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 337.00 | 4 068 337.00 | 15 000.00 | 4 083 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |