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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 210.00 | 301 007.00 | 15 203.00 | 316 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 634.00 | 15 239.00 | 14 395.00 | 29 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 744.00 | 317 146.00 | 35 598.00 | 352 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
BZ Autres créances | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CF Disponibilités | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 916.00 | | 403 916.00 | 403 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 660.00 | 317 146.00 | 439 514.00 | 756 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 057.00 | 81 875.00 | | 122 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 40 182.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 148 616.00 | 130 857.00 | | 148 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | 56 489.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 916.00 | 76 715.00 | | 125 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 17 462.00 | | 16 138.00 |
EA Autres dettes | 132 354.00 | 169 044.00 | | 132 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 898.00 | 319 710.00 | | 290 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 514.00 | 450 567.00 | | 439 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 392.00 | 4 755.00 | | 312 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 492.00 | 4 755.00 | | 311 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 354.00 | 102 356.00 | 29 998.00 | 132 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 232.00 | 219 232.00 | | 219 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 232.00 | 219 232.00 | | 219 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 898.00 | 260 900.00 | 29 998.00 | 290 898.00 |