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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 40 006.00 | 18 775.00 | 21 230.00 | 40 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 236.00 | 74 977.00 | 26 259.00 | 101 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 11 689.00 | 34 044.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 221.00 | 108 301.00 | 81 921.00 | 190 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 396.00 | 108 301.00 | 273 095.00 | 381 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 654.00 | 42 029.00 | | 82 654.00 |
DH Report à nouveau | -40 762.00 | -40 762.00 | | -40 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 910.00 | 40 625.00 | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 73 473.00 | 46 563.00 | | 73 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 500.00 | 46 970.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 519.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353.00 | 9 226.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 115 925.00 | | 84 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | 76 921.00 | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 622.00 | 249 561.00 | | 199 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 095.00 | 296 123.00 | | 273 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 404.00 | 223 968.00 | | 163 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 199.00 | 5 462.00 | | 5 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 599.00 | 25 153.00 | 843 752.00 | 818 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 599.00 | 25 153.00 | 843 752.00 | 818 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 654.00 | 24 421.00 | | 28 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 175.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 770.00 | 175.00 | | 18 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | -175.00 | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 451.00 | 1 001 132.00 | | 871 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 541.00 | 960 507.00 | | 844 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 910.00 | 40 625.00 | | 26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 910.00 | | 52 553.00 | 171 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 242.00 | 190 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 242.00 | 186 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 664.00 | | 52 553.00 | 168 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 707.00 | 18 484.00 | 15 891.00 | 105 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | 18 484.00 | 15 891.00 | 102 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 978.00 | 9 400.00 | 33 579.00 | 42 978.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 991.00 | 157 413.00 | 33 579.00 | 190 991.00 |