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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 411 204.00 | | 411 204.00 | 411 204.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
BZ Autres créances | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 738.00 | 10 606.00 | 216 131.00 | 226 738.00 |
CF Disponibilités | 252 254.00 | | 252 254.00 | 252 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 082.00 | 10 606.00 | 591 476.00 | 602 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 286.00 | 10 606.00 | 1 010 680.00 | 1 021 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 708 208.00 | 643 013.00 | | 708 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 193.00 | 95 195.00 | | 221 193.00 |
DL TOTAL (I) | 971 751.00 | 780 558.00 | | 971 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 51.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 182.00 | 42 754.00 | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 470.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 929.00 | 47 274.00 | | 38 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680.00 | 827 833.00 | | 1 010 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 929.00 | 47 274.00 | | 38 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 51.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 625.00 | | | 423 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 625.00 | | | 423 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 321.00 | 104 870.00 | | 678 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 129.00 | 9 674.00 | | 457 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 193.00 | 95 195.00 | | 221 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 231.00 | | 408 603.00 | 449 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 630.00 | 419 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 630.00 | 419 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 231.00 | | 408 603.00 | 449 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 10 606.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 606.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 606.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 2 040.00 | 5 960.00 | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 091.00 | 125 131.00 | 5 960.00 | 131 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |