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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 651.00 | 23 918.00 | 27 732.00 | 51 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 39 009.00 | 2 004.00 | 41 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 663.00 | 62 927.00 | 41 736.00 | 104 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 173.00 | 7 363.00 | 164 811.00 | 172 173.00 |
BZ Autres créances | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CF Disponibilités | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 315.00 | 7 363.00 | 392 953.00 | 400 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 979.00 | 70 289.00 | 434 689.00 | 504 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 248.00 | 202 144.00 | | 251 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 702.00 | 49 104.00 | | 71 702.00 |
DL TOTAL (I) | 331 334.00 | 259 632.00 | | 331 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | 22 425.00 | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 250.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 185 056.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 51 195.00 | | 57 271.00 |
EA Autres dettes | | 4 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 355.00 | 267 932.00 | | 103 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 689.00 | 527 564.00 | | 434 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 355.00 | 267 932.00 | | 103 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 061.00 | | 1 332 061.00 | 1 332 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 061.00 | | 1 332 061.00 | 1 332 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 47 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | 92.00 | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 92.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 668.00 | -92.00 | | -10 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 3 438.00 | | 21 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 388.00 | 1 397 365.00 | | 1 390 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 686.00 | 1 348 261.00 | | 1 318 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 702.00 | 49 104.00 | | 71 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 094.00 | | 9 273.00 | 111 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 704.00 | 104 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 704.00 | 92 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 094.00 | | 9 273.00 | 99 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 806.00 | 13 407.00 | 15 286.00 | 64 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 13 407.00 | 15 286.00 | 64 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 811.00 | 164 811.00 | | 164 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 774.00 | 310 774.00 | | 310 774.00 |
VW T.V.A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |