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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | 912.00 | 18 277.00 | 19 189.00 |
AP Constructions | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 33 066.00 | 7 630.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 626.00 | 20 995.00 | 16 631.00 | 37 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 683.00 | 57 886.00 | 42 796.00 | 100 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | 1 147.00 | 86 932.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 253.00 | 1 147.00 | 211 105.00 | 212 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 936.00 | 59 034.00 | 253 901.00 | 312 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 291.00 | 1 480.00 | | 2 291.00 |
DG Autres réserves | 47 549.00 | 32 137.00 | | 47 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | 16 222.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 89 004.00 | 82 490.00 | | 89 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | 8 052.00 | | 17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | 61 066.00 | | 42 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 66 974.00 | | 47 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 738.00 | 31 666.00 | | 51 738.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 253.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 896.00 | 168 012.00 | | 164 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 901.00 | 250 503.00 | | 253 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 489 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 718.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 149.00 | 444 957.00 | | 508 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 635.00 | 428 735.00 | | 501 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | 16 222.00 | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 771.00 | | 11 912.00 | 88 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | 2 537.00 | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 862.00 | | 9 374.00 | 71 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 5 590.00 | | 52 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | 5 590.00 | | 51 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | 491.00 | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | 491.00 | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 491.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 86 703.00 | 1 377.00 | 88 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 572.00 | 10 522.00 | 7 050.00 | 17 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 676.00 | 106 299.00 | 1 377.00 | 107 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 896.00 | 157 846.00 | 7 050.00 | 164 896.00 |