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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 444.00 | 1 055.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 1 182.00 | 4 663.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 31 887.00 | 3 417.00 | 35 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 14 596.00 | 3 548.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 707.00 | 122 558.00 | 45 148.00 | 167 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 978.00 | 171 669.00 | 130 308.00 | 301 978.00 |
BT Marchandises | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 841.00 | 4 850.00 | 142 990.00 | 147 841.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 107 367.00 | | 107 367.00 | 107 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 642.00 | 4 850.00 | 356 791.00 | 361 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 620.00 | 176 520.00 | 487 100.00 | 663 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 214 528.00 | | | 214 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
EA Autres dettes | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 100.00 | | | 487 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 952.00 | | | 236 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 520.00 | | 15 504.00 | 360 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 047.00 | 301 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 73 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 547.00 | 221 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 346.00 | | 5 000.00 | 128 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 199.00 | | 10 504.00 | 218 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 358.00 | 25 358.00 | 74 047.00 | 220 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 374.00 | 1 252.00 | 60 000.00 | 61 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 484.00 | 24 105.00 | 7 547.00 | 152 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 2 727.00 | 227.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 2 727.00 | 1 252.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 2 727.00 | 1 252.00 | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 098.00 | 179 623.00 | 7 475.00 | 187 098.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 952.00 | 236 952.00 | | 236 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
ST Autres comptes | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
YT Sous‐traitance | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 916.00 | | | 190 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 204.00 | | | 541 204.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |