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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 424.00 | 132.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 701.00 | 559 462.00 | 316 238.00 | 875 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 173.00 | 291 276.00 | 107 896.00 | 399 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 614.00 | 852 163.00 | 425 450.00 | 1 277 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 987.00 | 5 327.00 | 297 659.00 | 302 987.00 |
BZ Autres créances | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CF Disponibilités | 300 137.00 | | 300 137.00 | 300 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 793.00 | 5 327.00 | 675 466.00 | 680 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 408.00 | 857 490.00 | 1 100 917.00 | 1 958 408.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
DK Provisions réglementées | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 324 932.00 | | | 324 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 419.00 | | | 391 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 984.00 | | | 775 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 917.00 | | | 1 100 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 364.00 | | | 508 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 988.00 | | 216 250.00 | 1 061 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 277 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 1 274 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 248.00 | | 216 250.00 | 1 059 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 064.00 | 119 722.00 | 624.00 | 733 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 519.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 159.00 | 119 203.00 | 624.00 | 732 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | 4 380.00 | | 5 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 201.00 | 290 201.00 | | 290 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 419.00 | 123 798.00 | 217 522.00 | 391 419.00 |
VI Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 379.00 | 369 179.00 | 200.00 | 369 379.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 984.00 | 508 364.00 | 217 522.00 | 775 984.00 |