| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 1 389.00 | 1 556.00 | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 221.00 | 14 313.00 | 81 908.00 | 96 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 548.00 | | 2 255 548.00 | 2 255 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
AP Constructions | 5 685 103.00 | 2 628 271.00 | 3 056 832.00 | 5 685 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 160.00 | 374 167.00 | 3 993.00 | 378 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 004.00 | 1 708 754.00 | 605 250.00 | 2 314 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
AX Avances et acomptes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 160 874.00 | 4 726 894.00 | 6 433 980.00 | 11 160 874.00 |
BT Marchandises | 5 332 607.00 | 209 638.00 | 5 122 969.00 | 5 332 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 785.00 | 473 664.00 | 521 121.00 | 994 785.00 |
BZ Autres créances | 975 950.00 | | 975 950.00 | 975 950.00 |
CF Disponibilités | 1 822 391.00 | | 1 822 391.00 | 1 822 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125 733.00 | 683 302.00 | 8 442 431.00 | 9 125 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 286 607.00 | 5 410 196.00 | 14 876 411.00 | 20 286 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912.00 | 9 814 912.00 | | 9 814 912.00 |
DH Report à nouveau | -7 699 124.00 | -6 294 039.00 | | -7 699 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 455.00 | -1 405 085.00 | | -127 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 333.00 | 4 330 788.00 | | 4 203 333.00 |
DP Provisions pour risques | 130 329.00 | 278 679.00 | | 130 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 329.00 | 278 679.00 | | 130 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 632.00 | 361 862.00 | | 950 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 796.00 | 3 385 286.00 | | 4 217 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 180.00 | 5 553 973.00 | | 4 578 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 218.00 | 436 060.00 | | 460 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 200.00 | 13 607.00 | | 36 200.00 |
EA Autres dettes | 299 723.00 | 222 698.00 | | 299 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 749.00 | 9 973 485.00 | | 10 542 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 411.00 | 14 582 952.00 | | 14 876 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 918 797.00 | 136 452.00 | 20 055 249.00 | 19 918 797.00 |
FG Production vendue services | 473 629.00 | | 473 629.00 | 473 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 392 426.00 | 136 452.00 | 20 528 878.00 | 20 392 426.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 066 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 773 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 617 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 143 352.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 143 352.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 229.00 | 1 799.00 | | 14 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 229.00 | 4 125.00 | | 14 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 979.00 | 139 227.00 | | -12 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 076 443.00 | 18 304 813.00 | | 21 076 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 203 898.00 | 19 709 898.00 | | 21 203 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 455.00 | -1 405 085.00 | | -127 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 957 258.00 | | 215 836.00 | 10 957 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 8 640 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 251.00 | | 63 518.00 | 2 288 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502 705.00 | | 150 348.00 | 8 502 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 357.00 | | 1 970.00 | 163 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 248.00 | 414 866.00 | 12 220.00 | 4 324 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 205.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 751.00 | 414 661.00 | 12 220.00 | 4 308 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 679.00 | | 148 350.00 | 278 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 602.00 | | 352 964.00 | 562 602.00 |
6T Sur comptes clients | 489 431.00 | | 15 767.00 | 489 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 033.00 | | 368 731.00 | 1 052 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 711.00 | | 517 081.00 | 1 330 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344 895.00 | | | 2 344 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 180.00 | 4 578 180.00 | | 4 578 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 723.00 | 299 723.00 | | 299 723.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
UX Autres créances clients | 396 204.00 | 396 204.00 | | 396 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 581.00 | 598 581.00 | | 598 581.00 |
VB T. V. A. | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 777.00 | 940 777.00 | | 940 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 901.00 | 1 872 901.00 | | 1 872 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 978.00 | | | 454 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 479.00 | 913 479.00 | | 913 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 062.00 | 1 970 735.00 | 165 327.00 | 2 136 062.00 |
VW T.V.A. | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 749.00 | 8 197 854.00 | | 10 542 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |