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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 25 075.00 | 17 898.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 945.00 | 25 075.00 | 32 870.00 | 57 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 289.00 | | 1 248 289.00 | 1 248 289.00 |
BZ Autres créances | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 098 034.00 | | 1 098 034.00 | 1 098 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 486.00 | | 2 442 486.00 | 2 442 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 432.00 | 25 075.00 | 2 475 357.00 | 2 500 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 806.00 | 740 823.00 | | 1 026 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 590.00 | 300 983.00 | | 203 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 397.00 | 1 193 806.00 | | 1 382 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 124.00 | 39 150.00 | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 452.00 | 384 225.00 | | 367 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 665.00 | 524 025.00 | | 683 665.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | 81.00 | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 960.00 | 947 481.00 | | 1 092 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 357.00 | 2 141 288.00 | | 2 475 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 566 039.00 | | 6 566 039.00 | 6 566 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 039.00 | | 6 566 039.00 | 6 566 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 28.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 28.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -28.00 | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 815.00 | 76 660.00 | | 93 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 658.00 | 5 631 551.00 | | 6 571 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 068.00 | 5 330 567.00 | | 6 368 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 590.00 | 300 983.00 | | 203 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 184.00 | | 30 747.00 | 31 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 14 973.00 | 3 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 985.00 | | 57 946.00 | 3 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | | 15 775.00 | 27 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 14 973.00 | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 497.00 | 8 578.00 | | 16 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | 8 578.00 | | 16 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 453.00 | 367 453.00 | | 367 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 555.00 | 218 555.00 | | 218 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 290.00 | 1 248 290.00 | | 1 248 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VI Groupe et associés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 425.00 | 1 344 452.00 | 14 973.00 | 1 359 425.00 |
VW T.V.A. | 263 685.00 | 263 685.00 | | 263 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 960.00 | 1 092 960.00 | | 1 092 960.00 |