| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
AP Constructions | 262 166.00 | 98 638.00 | 163 528.00 | 262 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 437.00 | 52 126.00 | 7 311.00 | 59 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 78 945.00 | 30 215.00 | 109 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 221.00 | 263 657.00 | 218 564.00 | 482 221.00 |
BT Marchandises | 591 366.00 | | 591 366.00 | 591 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BZ Autres créances | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CF Disponibilités | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 532.00 | | 761 532.00 | 761 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 752.00 | 263 657.00 | 980 096.00 | 1 243 752.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DG Autres réserves | 343 147.00 | | | 343 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
DL TOTAL (I) | 613 784.00 | | | 613 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 312.00 | | | 366 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 096.00 | | | 980 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 611.00 | | 1 701 611.00 | 1 701 611.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | 12 043.00 | 14 774.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 341.00 | 12 043.00 | 1 716 385.00 | 1 704 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 303.00 | | | 1 727 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 737.00 | | | 1 619 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 883.00 | | | 484 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 783.00 | | | 433 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 021.00 | 28 998.00 | 12 363.00 | 247 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 074.00 | 28 998.00 | 12 363.00 | 213 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 055.00 | 72 878.00 | 93 177.00 | 166 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 440.00 | 88 081.00 | 17 360.00 | 105 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 312.00 | 273 135.00 | 93 177.00 | 366 312.00 |