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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
AP Constructions | 2 130 794.00 | 239 549.00 | 1 891 246.00 | 2 130 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 45 974.00 | 25 429.00 | 71 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 323.00 | 285 523.00 | 3 020 801.00 | 3 306 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 046.00 | | 492 046.00 | 492 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 369.00 | 285 523.00 | 3 512 846.00 | 3 798 369.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 847 410.00 | | | 847 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 880.00 | | | 341 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 538.00 | | | 2 117 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 655.00 | | | 1 303 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 309.00 | | | 1 395 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 846.00 | | | 3 512 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 585.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 880.00 | | | 245 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 260.00 | | | 968 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 381.00 | | | 626 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 880.00 | | | 341 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 583.00 | | 1 236 110.00 | 2 238 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | 922 245.00 | 14 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 241.00 | 154 129.00 | 3 306 323.00 | 14 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 129.00 | 2 384 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 342.00 | | 1 113 865.00 | 1 424 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 241.00 | | 122 245.00 | 814 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 264.00 | 100 821.00 | 15 563.00 | 200 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 264.00 | 100 821.00 | 15 563.00 | 200 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
UX Autres créances clients | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 456.00 | 103 919.00 | 541 757.00 | 1 302 456.00 |
VI Groupe et associés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 092.00 | | | 639 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 275.00 | 13 030.00 | 122 245.00 | 135 275.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 309.00 | 196 772.00 | 541 757.00 | 1 395 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
ST Autres comptes | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |