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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 5 931.00 | 15 453.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 638.00 | 1 326 375.00 | 2 000 263.00 | 3 326 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
BZ Autres créances | 1 492 078.00 | | 1 492 078.00 | 1 492 078.00 |
CF Disponibilités | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 278.00 | | 1 759 278.00 | 1 759 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 916.00 | 1 326 375.00 | 3 759 541.00 | 5 085 916.00 |
CU Autres participations | 3 305 254.00 | 1 320 444.00 | 1 984 810.00 | 3 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
DG Autres réserves | 752 847.00 | | | 752 847.00 |
DH Report à nouveau | | 694 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 317.00 | 58 692.00 | | 59 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 664.00 | 3 596 347.00 | | 3 655 664.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 268.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 540.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 185.00 | 60 981.00 | | 56 185.00 |
EA Autres dettes | 42 860.00 | 168 176.00 | | 42 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 878.00 | 229 965.00 | | 103 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 541.00 | 3 826 312.00 | | 3 759 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | 51 423.00 | | 4 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 67 423.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | 39 631.00 | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 39 631.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 27 792.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 8 447.00 | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 044.00 | 364 848.00 | | 327 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 727.00 | 306 157.00 | | 267 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 317.00 | 58 692.00 | | 59 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 674.00 | | 13 030.00 | 3 320 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 3 326 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 21 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | | 13 030.00 | 15 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 254.00 | | | 3 305 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | 2 940.00 | 2 257.00 | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 2 940.00 | 2 257.00 | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
UX Autres créances clients | 208 243.00 | 208 243.00 | | 208 243.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 402 674.00 | 402 674.00 | | 402 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 925.00 | 1 088 925.00 | | 1 088 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 891.00 | 1 704 891.00 | | 1 704 891.00 |
VW T.V.A. | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |