| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 892.00 | 3 470.00 | 7 422.00 | 10 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 566.00 | 417 434.00 | 140 132.00 | 557 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 048.00 | 47 519.00 | 110 529.00 | 158 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 001.00 | 468 422.00 | 270 579.00 | 739 001.00 |
BT Marchandises | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 954.00 | 36 433.00 | 103 521.00 | 139 954.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 286 884.00 | | 286 884.00 | 286 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 270.00 | 36 433.00 | 422 837.00 | 459 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 271.00 | 504 855.00 | 693 416.00 | 1 198 271.00 |
CU Autres participations | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 955.00 | 302 531.00 | | 310 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | 8 424.00 | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 408 437.00 | 376 955.00 | | 408 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 809.00 | 125 481.00 | | 120 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 650.00 | 6 974.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 114 774.00 | | 96 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 774.00 | 24 494.00 | | 46 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 979.00 | 272 478.00 | | 284 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 416.00 | 649 432.00 | | 693 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 194.00 | 272 478.00 | | 275 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 899.00 | | 357 899.00 | 357 899.00 |
FD Production vendue biens | -824.00 | | -824.00 | -824.00 |
FG Production vendue services | 385 976.00 | | 385 976.00 | 385 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 051.00 | | 743 051.00 | 743 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 139.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 627.00 | 25 500.00 | | 51 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 627.00 | 25 893.00 | | 51 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 383.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 336.00 | 23 273.00 | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | 23 656.00 | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 201.00 | 2 238.00 | | 36 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 3 385.00 | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 497.00 | 807 157.00 | | 806 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 015.00 | 798 733.00 | | 775 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 482.00 | 8 424.00 | | 31 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 498.00 | 55 503.00 | | 53 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 233.00 | 96 139.00 | 71 950.00 | 444 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 233.00 | 96 139.00 | 71 950.00 | 444 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 809.00 | 111 024.00 | 9 784.00 | 120 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 329.00 | 254 544.00 | 9 784.00 | 264 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 4 429.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | 1 988.00 | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 129 641.00 | 122 600.00 | | 129 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 580.00 | 97 319.00 | | 53 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 346.00 | 99 032.00 | | 100 346.00 |
YT Sous‐traitance | 4 075.00 | 3 776.00 | | 4 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 771.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | 5 200.00 | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 269.00 | 158 054.00 | | 158 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 088.00 | 80 798.00 | | 79 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 359.00 | 225 682.00 | | 189 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |