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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 399.00 | 13 971.00 | 14 370.00 |
AH Fonds commercial | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 867.00 | 96 503.00 | 2 364.00 | 98 867.00 |
BF Prêts | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 138.00 | 311 806.00 | 1 409 332.00 | 1 721 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 195.00 | | 2 081 195.00 | 2 081 195.00 |
BZ Autres créances | 506 109.00 | | 506 109.00 | 506 109.00 |
CF Disponibilités | 287 439.00 | | 287 439.00 | 287 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 495.00 | | 2 914 495.00 | 2 914 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 634.00 | 311 806.00 | 4 323 828.00 | 4 635 634.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 403 209.00 | | | 403 209.00 |
DG Autres réserves | | 276 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 960.00 | 126 912.00 | | -49 960.00 |
DL TOTAL (I) | 683 249.00 | 733 209.00 | | 683 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 086.00 | | | 1 215 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 888.00 | 1 312 848.00 | | 66 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 508.00 | 792 035.00 | | 1 344 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 727.00 | 558 572.00 | | 999 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
EA Autres dettes | | 233 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 579.00 | 2 896 455.00 | | 3 640 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 828.00 | 3 629 664.00 | | 4 323 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 200.00 | | 753 200.00 | 753 200.00 |
FD Production vendue biens | 11 284 174.00 | | 11 284 174.00 | 11 284 174.00 |
FG Production vendue services | 4 400 861.00 | | 4 400 861.00 | 4 400 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 438 235.00 | | 16 438 235.00 | 16 438 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 558 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 862 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 34 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 569 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 310.00 | | | -10 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 563 647.00 | 12 313 038.00 | | 16 563 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 613 606.00 | 12 186 126.00 | | 16 613 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 960.00 | 126 912.00 | | -49 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 426.00 | | | 349 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 086.00 | 1 215 086.00 | | 1 215 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 508.00 | 1 344 508.00 | | 1 344 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 726.00 | 999 726.00 | | 999 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627 056.00 | 2 627 056.00 | | 2 627 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 890.00 | 2 627 056.00 | 128 834.00 | 2 755 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 691.00 | 3 573 691.00 | | 3 573 691.00 |