| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 255.00 | 822.00 | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 2 592.00 | 823.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 491.00 | 2 847.00 | 1 644.00 | 4 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
110 Total général Actif | 20 183.00 | 2 847.00 | 17 337.00 | 20 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 261.00 | 93 537.00 | | 75 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 675.00 | 11.00 | | 3 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 435.00 | 93 548.00 | | 83 435.00 |
242 Autres charges externes. | 45 370.00 | 49 125.00 | | 45 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 963.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 651.00 | 30 986.00 | | 30 651.00 |
252 Charges sociales | 9 792.00 | 8 932.00 | | 9 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 643.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 576.00 | 90 681.00 | | 87 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 140.00 | 2 867.00 | | -4 140.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 508.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 142.00 | 2 223.00 | | -4 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |