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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 703.00 | 2 233.00 | 2 470.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 362.00 | 109 030.00 | 34 332.00 | 143 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 319.00 | 96 624.00 | 4 695.00 | 101 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 612.00 | 208 751.00 | 120 861.00 | 329 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 755.00 | 45 458.00 | 2 817 297.00 | 2 862 755.00 |
BZ Autres créances | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CF Disponibilités | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 587 485.00 | 45 458.00 | 3 542 027.00 | 3 587 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 097.00 | 254 209.00 | 3 662 888.00 | 3 917 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 245.00 | -1 115 898.00 | | -1 156 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 513.00 | -40 347.00 | | -131 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 292.00 | -1 133 779.00 | | -1 265 292.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 856.00 | 121 214.00 | | 131 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 454.00 | 1 382 379.00 | | 1 631 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 460.00 | 5 574.00 | | 93 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 842.00 | 1 012 064.00 | | 956 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 187.00 | 826 999.00 | | 750 187.00 |
EA Autres dettes | 1 298 897.00 | 1 348 872.00 | | 1 298 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 485.00 | 16 868.00 | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 180.00 | 4 713 970.00 | | 4 888 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 888.00 | 3 620 192.00 | | 3 662 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 040.00 | 3 435 124.00 | | 1 944 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 856.00 | 121 214.00 | | 131 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 479.00 | | 49 508.00 | 283 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 375.00 | | 329 612.00 | 3 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | 249 384.00 | 3 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 315.00 | | 12 444.00 | 240 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 799.00 | | 37 064.00 | 40 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 861.00 | 19 265.00 | 3 375.00 | 192 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 996.00 | 19 265.00 | 3 375.00 | 191 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 842.00 | 956 842.00 | | 956 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 897.00 | 79 670.00 | 258 076.00 | 1 298 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 694.00 | 2 813 694.00 | | 2 813 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VB T. V. A. | 580 222.00 | 580 222.00 | | 580 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 454.00 | 1 631 454.00 | | 1 631 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 454.00 | | | 1 631 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VW T.V.A. | 580 222.00 | 580 222.00 | | 580 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 720.00 | 1 944 040.00 | 258 076.00 | 4 794 720.00 |