| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 892.00 | 12 573.00 | 3 319.00 | 15 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 298.00 | 72 646.00 | 25 652.00 | 98 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 468.00 | 88 914.00 | 43 553.00 | 132 468.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 174.00 | 88 914.00 | 94 260.00 | 183 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -14 831.00 | -33 973.00 | | -14 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 884.00 | 19 143.00 | | -37 884.00 |
DL TOTAL (I) | -51 700.00 | -13 816.00 | | -51 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | 26 562.00 | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 51 565.00 | | 92 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | 12 086.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 960.00 | 91 639.00 | | 145 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 260.00 | 77 824.00 | | 94 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 960.00 | 91 639.00 | | 145 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 294.00 | | 353 294.00 | 353 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 294.00 | | 353 294.00 | 353 294.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 849.00 | 3 588.00 | | -7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 304.00 | 365 086.00 | | 353 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 188.00 | 345 944.00 | | 391 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 884.00 | 19 143.00 | | -37 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 668.00 | | 16 800.00 | 115 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | | 16 800.00 | 97 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 527.00 | 8 387.00 | | 80 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 832.00 | 8 387.00 | | 76 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VI Groupe et associés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |