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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 661.00 | 6 892 742.00 | 1 172 919.00 | 8 065 661.00 |
BZ Autres créances | 192 648.00 | | 192 648.00 | 192 648.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 126.00 | | 211 126.00 | 211 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 787.00 | 6 892 742.00 | 1 384 045.00 | 8 276 787.00 |
CU Autres participations | 8 060 237.00 | 6 887 318.00 | 1 172 919.00 | 8 060 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 003.00 | 2 508 998.00 | | 373 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 500.00 | -2 135 995.00 | | -885 500.00 |
DK Provisions réglementées | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | -364 260.00 | 521 240.00 | | -364 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 900.00 | 1 837 660.00 | | 1 740 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 142.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 305.00 | 1 844 802.00 | | 1 748 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 045.00 | 2 366 042.00 | | 1 384 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 897.00 | 657 366.00 | | 1 320 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 972.00 | -9 703.00 | | -7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 187.00 | 468 858.00 | | 51 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 687.00 | 2 604 853.00 | | 936 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 500.00 | -2 135 995.00 | | -885 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 661.00 | | | 8 065 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060 237.00 | | | 8 060 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972 822.00 | 914 496.00 | | 5 972 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033 059.00 | 914 496.00 | | 6 033 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 914 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 495.00 | 1 187 087.00 | 427 408.00 | 1 614 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VC Groupe et associés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VI Groupe et associés | 126 403.00 | 126 405.00 | | 126 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 305.00 | 1 320 897.00 | 427 408.00 | 1 748 305.00 |