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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 693.00 | 251 821.00 | 3 872.00 | 255 693.00 |
AH Fonds commercial | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 3 208 871.00 | 2 365 307.00 | 843 564.00 | 3 208 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 734.00 | 1 162 814.00 | 389 919.00 | 1 552 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 371.00 | 1 091 011.00 | 348 360.00 | 1 439 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 233.00 | | 426 233.00 | 426 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 435.00 | 15 286.00 | 141 149.00 | 156 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357 735.00 | 5 879 813.00 | 3 477 921.00 | 9 357 735.00 |
BP En cours de production de services | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
BT Marchandises | 19 011 557.00 | 829 792.00 | 18 181 765.00 | 19 011 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717 522.00 | 310 883.00 | 10 406 638.00 | 10 717 522.00 |
BZ Autres créances | 3 462 976.00 | 39 732.00 | 3 423 244.00 | 3 462 976.00 |
CF Disponibilités | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 616 998.00 | 1 180 407.00 | 32 436 591.00 | 33 616 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 974 732.00 | 7 060 220.00 | 35 914 512.00 | 42 974 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 182 773.00 | |
CU Autres participations | 1 706 318.00 | 993 575.00 | 712 744.00 | 1 706 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495 914.00 | | | 495 914.00 |
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | | | 2 048 713.00 |
DH Report à nouveau | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 946.00 | | | 4 440 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855 611.00 | | | 7 855 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 016.00 | | | 377 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229 997.00 | | | 21 229 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 329.00 | | | 1 388 329.00 |
EA Autres dettes | 513 081.00 | | | 513 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 473 567.00 | | | 31 473 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 914 512.00 | | | 35 914 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 031 947.00 | | | 28 031 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 133 396.00 | | | 4 133 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 851 761.00 | | | 851 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 101 570.00 | | 73 101 570.00 | 73 101 570.00 |
FD Production vendue biens | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
FG Production vendue services | 5 538 363.00 | | 5 538 363.00 | 5 538 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 684 893.00 | | 78 684 893.00 | 78 684 893.00 |
FM Production stockée | | | -132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 222 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 274 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 473.00 | |
GE Autres charges | | | 27 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 412 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 620.00 | | | 320 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 939 740.00 | | | 79 939 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 588 632.00 | | | 79 588 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 651 761.00 | | | 651 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 808 953.00 | | 611 804.00 | 8 808 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 013 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 022.00 | 9 357 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 022.00 | 6 652 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 373.00 | | | 692 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 394.00 | | 609 990.00 | 6 104 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 012 186.00 | | 1 814.00 | 72 012 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 422.00 | 290 552.00 | 62 022.00 | 4 642 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 422.00 | 290 552.00 | 62 022.00 | 4 642 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 208.00 | | 7 923.00 | 23 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 711 536.00 | 242 119.00 | 123 863.00 | 711 536.00 |
6T Sur comptes clients | 309 618.00 | 54 355.00 | 53 090.00 | 309 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581 933.00 | 792 210.00 | 184 876.00 | 1 581 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 933.00 | 792 210.00 | 184 876.00 | 1 581 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 474.00 | 176 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 495 736.00 | 7 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | 23 333.00 | 15 556.00 | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229 997.00 | 21 229 997.00 | | 21 229 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 890.00 | 559 890.00 | | 559 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 411.00 | 381 411.00 | | 381 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 081.00 | 513 081.00 | | 513 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 538 445.00 | 10 538 445.00 | | 10 538 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
VB T. V. A. | 601 446.00 | 601 446.00 | | 601 446.00 |
VC Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 855 611.00 | 4 509 020.00 | 828 997.00 | 7 855 611.00 |
VI Groupe et associés | 338 127.00 | 338 127.00 | | 338 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 006.00 | 2 803 006.00 | | 2 803 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369 017.00 | 14 039 695.00 | 329 322.00 | 14 369 017.00 |
VW T.V.A. | 299 534.00 | 299 534.00 | | 299 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 394 094.00 | 28 031 947.00 | 844 553.00 | 31 394 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |