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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 114.00 | 131.00 | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 3 179.00 | 9 860.00 | 13 039.00 |
040 Immobilisations financières | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 305.00 | 3 293.00 | 160 012.00 | 163 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
072 Créances – Autres | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
084 Disponibilités | 562 995.00 | | 562 995.00 | 562 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 050.00 | | 647 050.00 | 647 050.00 |
110 Total général Actif | 810 355.00 | 3 293.00 | 807 062.00 | 810 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 750 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 551.00 | 2.00 | | 67 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 97 118.00 | 11 789.00 | | 97 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 636.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 837.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 517.00 | | 3 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 310.00 | 13 778.00 | | 102 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 758.00 | -13 777.00 | | -34 758.00 |
280 Produits financiers | 2 575.00 | 2 238.00 | | 2 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | 1 153 191.00 | | 43 500.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 770.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 481.00 | 349 111.00 | | 13 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 353.00 | 781 871.00 | | -2 353.00 |