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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 65 769.00 | 2 273.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 6 483.00 | 3 343.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 652.00 | 83 886.00 | 115 766.00 | 199 652.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 875.00 | | 315 875.00 | 315 875.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 588.00 | | 355 588.00 | 355 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 240.00 | 83 886.00 | 471 354.00 | 555 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 179.00 | -188 866.00 | | -208 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 725.00 | -19 313.00 | | 70 725.00 |
DL TOTAL (I) | -129 454.00 | -200 179.00 | | -129 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 736.00 | 467 980.00 | | 527 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 84 885.00 | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 10 122.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 808.00 | 589 386.00 | | 600 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 354.00 | 389 207.00 | | 471 354.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 808.00 | 589 386.00 | | 600 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 250.00 | | 1 263 250.00 | 1 263 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 250.00 | | 1 263 250.00 | 1 263 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 250.00 | 1 125 364.00 | | 1 263 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 525.00 | 1 144 677.00 | | 1 192 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 725.00 | -19 313.00 | | 70 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 199 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 205.00 | 7 682.00 | | 76 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | 7 682.00 | | 64 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VI Groupe et associés | 527 736.00 | 527 736.00 | | 527 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 808.00 | 600 808.00 | | 600 808.00 |