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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 739 606.00 | | 739 606.00 | 739 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 754.00 | 21 622.00 | 38 132.00 | 59 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 444.00 | 25 983.00 | 785 461.00 | 811 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 3 453 866.00 | | 3 453 866.00 | 3 453 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 906.00 | | 3 490 906.00 | 3 490 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 351.00 | 25 983.00 | 4 276 368.00 | 4 302 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 54 144.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | 33 686.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 870 563.00 | 858 231.00 | | 870 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 967.00 | 22 016.00 | | 12 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 31 551.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 20 376.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 856.00 | 112 942.00 | | 148 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EA Autres dettes | 3 177 567.00 | 2 265 868.00 | | 3 177 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 804.00 | 2 452 756.00 | | 3 405 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 368.00 | 3 310 987.00 | | 4 276 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 972.00 | 2 439 788.00 | | 3 401 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 745.00 | | 14 867.00 | 801 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 811 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 59 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 966.00 | | | 743 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 055.00 | | 14 867.00 | 50 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907.00 | 7 244.00 | 5 168.00 | 23 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 511.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 6 732.00 | 5 168.00 | 20 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 567.00 | 3 177 567.00 | | 3 177 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967.00 | 9 135.00 | 3 832.00 | 12 967.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 049.00 | 35 153.00 | 2 896.00 | 38 049.00 |
VW T.V.A. | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 804.00 | 3 401 972.00 | 3 832.00 | 3 405 804.00 |