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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 69 085.00 | 41 482.00 | 27 603.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 357.00 | 318.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 046.00 | 45 839.00 | 221 207.00 | 267 046.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 046.00 | 45 839.00 | 277 207.00 | 323 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 109.00 | -788 261.00 | | -847 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 608.00 | -58 848.00 | | -61 608.00 |
DL TOTAL (I) | -808 717.00 | -747 109.00 | | -808 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 056.00 | 945 170.00 | | 993 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | 80 039.00 | | 92 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 924.00 | 1 028 282.00 | | 1 085 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 207.00 | 281 173.00 | | 277 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 924.00 | 1 028 282.00 | | 1 085 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 411.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 608.00 | 65 259.00 | | 61 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 608.00 | -58 848.00 | | -61 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 046.00 | | | 267 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 804.00 | 7 035.00 | | 38 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | 7 035.00 | | 38 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 913.00 | 805 913.00 | | 805 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 924.00 | 1 085 924.00 | | 1 085 924.00 |