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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
BZ Autres créances | 384 963.00 | | 384 963.00 | 384 963.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 254.00 | | 526 254.00 | 526 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 254.00 | | 526 254.00 | 526 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 595.00 | 18 416.00 | | 32 595.00 |
DH Report à nouveau | | -32 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 805.00 | 46 418.00 | | -32 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290.00 | 38 094.00 | | 5 290.00 |
DP Provisions pour risques | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 244.00 | 10 029.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 343.00 | 257 134.00 | | 338 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 84 610.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 264.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 610.00 | 352 036.00 | | 403 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 254.00 | 390 130.00 | | 526 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 610.00 | 352 036.00 | | 403 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
FG Production vendue services | 2 106 434.00 | | 2 106 434.00 | 2 106 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 344.00 | | 2 126 344.00 | 2 126 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 354.00 | |
GE Autres charges | | | 264 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 525.00 | 2 045 621.00 | | 2 130 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 331.00 | 1 999 203.00 | | 2 163 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 805.00 | 46 418.00 | | -32 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 343.00 | 338 343.00 | | 338 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
VB T. V. A. | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VC Groupe et associés | 316 794.00 | 316 794.00 | | 316 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 095.00 | 513 095.00 | | 513 095.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 367.00 | 389 367.00 | | 389 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |