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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 2 356.00 | 1 912.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 976.00 | 1 306.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 998.00 | 6 175.00 | 36 823.00 | 42 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 125.00 | 10 507.00 | 40 617.00 | 51 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 039.00 | 28 900.00 | 331 138.00 | 360 039.00 |
BZ Autres créances | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
CF Disponibilités | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 484.00 | 28 900.00 | 451 583.00 | 480 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 609.00 | 39 408.00 | 492 200.00 | 531 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
DL TOTAL (I) | 334 897.00 | | | 334 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 200.00 | | | 492 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 664.00 | | 1 015 664.00 | 1 015 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 664.00 | | 1 015 664.00 | 1 015 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 789.00 | | | 1 021 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 037.00 | | | 967 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 159.00 | | 39 965.00 | 11 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | 1 345.00 | 2 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | 38 620.00 | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 5 385.00 | | 5 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 679.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 4 706.00 | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 119.00 | | 1 218.00 | 30 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 119.00 | | 1 218.00 | 30 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 119.00 | | 1 218.00 | 30 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 325 358.00 | 325 358.00 | | 325 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 485.00 | 432 910.00 | 575.00 | 433 485.00 |
VW T.V.A. | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
ST Autres comptes | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
YT Sous‐traitance | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |